FI関連英語

3 step verification 3ステップ照合
Account Group 勘定グループ
Accounts Payable(A/P) 買掛金
Accounts Receivable(A/R) 売掛金
Asset 固定資産
balance confirmation 残高確認書
billing 請求
Business Area 事業領域
cash discount 現金割引
Charts of Accounts 勘定コード表
closing operation 決算処理
Controlling Area 管理領域
correspondence 連絡文書
credit management 与信管理
customer payments 得意先入金
daily accounting transactions 日時処理
delivery 出荷
dunning 督促
fiscal year 会計年度
General Ledger(G/L) 総勘定元帳
Incoming payments 銀行入金
invoice 請求書
invoice receipt 請求書照合
net invoice 正味請求書
open item 未決済明細
payment transaction 支払処理
posting key 転記キー
reconciliation accounts 統制勘定
recurring entry program 繰返入力プログラム
residual item 残余明細
subledger accounts 補助元帳勘定
vendor payments 仕入先支払


参照サイト：http://sejoon5.jugem.jp/?cid=48

SAP 特性、クラス関連

http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/JA/90/248f382820db77e10000009b38f842/frameset.htm

例：
　何らかの理由でクラス割当を正しく行っていなければ、 CL24Nより調整を行う。

SAP標準移動タイプ

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/ja/e5/ec71005b47d111a4620060b03c3b0e/content.htm



在庫移動：
①　OneStep：　301(会社内、外) or 311(会社内のみ)
②　TwoStep：　303　=>　305(会社内、外)
　　　　　　　  or 313　=>　315(会社内のみ)
③　STO：
　　　351(払出)　=>　101(受入)

Stock in Transit　And　Stock in Transfer
①　313の移動は移動先の保管場所で確認できる
②　303の移動はプラントで確認できる
③　STOは購買列で確認できる

購買伝票変更時の取引先機能

取引先機能：

1.　カスタマイズ
　①　勘定グループ別使用可能取引先機能
　②　定義: 取引先決定表(仕入先)
　③　割当: 取引先決定表 -> 勘定グループ(仕入先)
　④　定義: 取引先決定表(購買伝票)
　⑤　割当: 取引先決定表 -> 伝票タイプ(購買伝票)

2.　注意点：
　①　カスタマイズを完了しても、仕入先のマスタを正しく登録しないと、関連取引先機能を自動提案してくれない場合がある。
　　　例えば：　仕入先の会社情報(会計など)を登録しないと、請求先を出て来ない

トランザクションバリアント（Tｒ－Code:SHD0）

1．メニューより画面番号、サブ画面番号を確認
　　　System =>　Status
2．Tr-code:　SHD0、バリアント作成
　　　例：　MIROの画面で、Reference項目を必須にすること。
　　　　チェックを押すたびに、次の画面へ遷移(6000→0010など)、
　　　　途中より抜け出す、そのまま保存することもできる。

ME23N 明細タブ金額列の表示

ME23Nの明細タブにレイアウトを設定することにより、金額列も表示可能だが、その前提として、権限を付与しないといけない。
権限オブジェクト：M_BEST_WRK　ACTVT:　09　Display prices

購買発注への自動変換

1.　PO購買単価の項目が小数点以下2桁しか持っていないので、以下の場合、POへ自動変換する際、エラーになる

購買情報　9/1000PC

2.　供給量割当、供給元一覧をメンテしなければ、購買情報があっても自動変換されない