【MM業務要件整理】請求書照合

【要件】
購入品の請求書照合業務に関連する業務のプロセス

【達成できる目標】
　・　請求書照合業務の標準化
　・　請求書照合業務の負荷削減

【検討ポイント】
　①　請求書照合を行う場所(工場、本社etc.)
　②　請求書照合の実施方法
　・　納品書を用いて手動で行う
　・　ERS
　　→　使用対象：
　　　・　一定期間の購入価格の変動が少ない品目
　　　・　予定外配送費用を含まない品目
　　→　起動のタイミング：
　　　・　入庫日（請求伝票の転記日はシステム日付になる）
　　→　SAP設定方法：
　　　・　仕入先マスタ：ERS入庫フラグ、ON
　　　・　購買情報：ERSなしフラグ、OFF
　　→　運用方法：
　　　・　関連マスタの設定方法
　　　・　承認方法
　　　・　申請方法

③　請求書照合の承認フロー
　・　一次入力担当
　・　伝票転記担当（債務確定）
　・　最終チェック担当（支払保留→解除）
④　経理へ支払依頼の方法
⑤　仕入の諸掛　
　・　予定外運送費用
　　→　SAPの標準機能では金額ペースで明細ごとに按分される。
　　　　重量ペースであれば、BAdi：MRM_UDC_DISTRIBUTE を使用できる。
⑥　支払い方法の指定（請求書照合を行う際、変更できるか）
⑦　許容範囲の取扱